2021年12月17日年国投瑞银新机遇混合A基金持股人结构一览该基金2
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2021年12月17日年国投瑞银新机遇混合A基金持股人结构一览该基金2
时间:1970-01-01 08:00来源:未知 作者:admin 点击:

  2021年12月17日年国投瑞银新机遇混合A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

  截至2021年第二季度,国投瑞银新机遇混合A持有详情,总份额2340万份,其中机构投资者持有占92.96%,机构投资者持有2170万份额,个人投资者持有占7.04%,个人投资者持有160万份额。

  截至12月16日,该基金最新公布单位净值2.695,累计净值3.063,净值增长率涨0.26%,最新估值2.688。

  截至2020年,国投瑞银新机遇混合A收入合计6565.74万元:利息收入305.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.96万元,债券利息收入270.36万元。投资收益5586.32万元,公允价值变动收益639.87万元,其他收入34.12万元。

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